課程資訊

上課日期 2018/5/31~2018/5/31 (四)
上課時間 09:30-16:30
報名時間 2018/1/23 ~ 2018/5/24
上課總時數 6小時
上課地點 高雄市成功一路232號15樓 (高雄CPC)
課程負責人 (07)3362918 #2086 楊清輝 先生
聯絡信箱 2086@cpc.tw

T73995 出納作業、資金流量分析及調度實務

-確定開課

定價:3,000

2018/4/26日前(含)報名2,800
非使用信用卡繳費者敬請等收到「開課暨繳費通知」後再行繳費

3人以上報名(每人):2,700

線上免費會員價:2,900
使用【線上免費會員價】需加入會員並在報名時登入才可享有

以上課程費用僅線上報名適用


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「出納」是財務部的基本成員,在中小企業它包辦近60%的財務工作。但出納的重要性不能只是一個職務,要成為企業經營的重要助手
資金管理有如石門水庫管理局,需要掌握存量及動庇量,因此財務工作除了基本財務事務外,應該懂得如何資金流量計算、及如何做好基本的資金額度規劃與調度,才能保證企業能安全運作,本課程一次講給你聽教你如何運用。

壹、出納作業
一、認識「財務」內容
二、現金循環概念與管理重點
三、出納收入事項處理
1、內銷事務 2、外銷事務
四、支付款項及零用金作業
五、出納各項報表之設計及使用
貳、資金流量分析與計算
一、營運資金的關鍵
二、如何分析資金流量
1、「資金流量」工具介紹及用途
2、「總額法」的優點與編製要點演練
參、資金調度實務及研討
一、內部調度及案例
二、間接金融市場的融資方案
三、直接金融調度概念及運用要領
四、如何有效運用周邊新金融工具
肆、小組研討及結論

1.中小企業負責人
2.從事出納工作者、財務會計部門主管
3.幕僚特助人員、幕僚特助人員
4.對本課程有興趣之人士

出納事務之安全及防範設施、收付款作業之管控、現金流量之預測及調度、票據、有價證券與其他保管品之收付及零用金、押標金、保證金及其他收付之管理、出納事務之盤點及檢核。

中國生產力中心 經管學習發展小組

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