課程資訊

上課日期 2019/11/19~2019/11/19 (二)
上課時間 09:30-16:30
報名時間 2018/11/29 ~ 2019/11/12
上課總時數 6小時
上課地點 高雄市成功一路232號15樓 (高雄CPC)
課程負責人 (07)3362918 #2086 楊清輝 先生
聯絡信箱 2086@cpc.tw

T78502 資金流量預測與長短期籌措、操作

定價:3,400

3人以上報名(每人):3,060

線上免費會員價:3,300
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以上課程費用僅線上報名適用


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企業財務管理的重要工作之一是,預測企業未來短期間的現金流量並作好資金調度規劃。創利企業需要必須事先做好資金流量收支的預測,即使營運表現良好,若資金的收支流量不如預期,將造成嚴重的資金缺口,若要在倉促間籌措現金,或在危機出現的情況才籌措現金,不僅極為困難,而且代價極大。對所有企業而言,外面的市場機會愈多,現金周轉的壓力也就愈大。更需事先做好資金量的預估與資金調度工作,方能堅實公司財務不餘匱乏。

□第1單元:流量預測
※前言:公司的資金決策的 5 個問題?
ㄧ、企業資金來源、去路解析?
二、什麼是財務資金預測?
三、資金流量分析在財務上的應用意義及重要性?
四、案例研討:從hTC財報看經營問題及現金流的改善?
五、C/F 8個變化組合的學習演練判斷?
六、資金預測關鍵資料的建置、前置作業
七、現金預算編製介紹及實例操作
八、資金預算的編製問題
九、資金缺口的估算與改善策略?
十、個案例解析與額外資金需求的演練?
□第2單元:短期資金決策與操作
ㄧ、利用資金的規劃與管理來強化、健全財務體質
二、維持適當的現金流量彈性
三、求人不如求己的資產`負債變現措施時程規劃
四、有效改善財務結構的思考方向運用
五、應收帳款的管理、控制與跟催
六、存貨管理與控制
七、應付款項的調度規劃技巧
八、強化增加營運現金流量的2大策略?
九、避免營運現金流失的4大管控措施?
十、融資管理及運用決策?
□第3單元:長期資金決策與操作
ㄧ、上市/上櫃公司長期資金的籌資方式。
二、如何做好平時的資金籌措與調度策略7步驟?
三、長期資金財務結構與信用評等?

經營者、部門主管、幹部、財會人員、其他有興趣的個人

企業財務管理的重要工作之一是,預測企業未來短期間的現金流量並作好資金調度規劃。創利企業需要必須事先做好資金流量收支的預測,即使營運表現良好,若資金的收支流量不如預期,將造成嚴重的資金缺口,若要在倉促間籌措現金,或在危機出現的情況才籌措現金,不僅極為困難,而且代價極大。對所有企業而言,外面的市場機會愈多,現金周轉的壓力也就愈大。更需事先做好資金量的預估與資金調度工作,方能堅實公司財務不餘匱乏。

中國生產力中心 經管學習發展小組

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