課程資訊

上課日期 2019/12/12~2019/12/12 (四)
上課時間 09:30-16:30
報名時間 2018/12/7 ~ 2019/12/5
上課總時數 6小時
上課地點 高雄市成功一路232號15樓 (高雄CPC)
課程負責人 (07)3362918 #02086 楊清輝 先生
聯絡信箱 02086@cpc.tw

T78990 公司出納作業與銀行往來實務

定價:3,400

3人以上報名(每人):3,060

線上免費會員價:3,300
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以上課程費用僅線上報名適用


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這是一堂財務基礎課程。
甚麼是財務?簡單的說就是「有錢/沒錢」的調節者,有如石門水庫管理局,公司要錢就能看到錢。而出納其實就是石門水庫管理員,責任重大,因此需要有一些觀念、認知及作業規範,同時要有一些工作技巧,才能真的協助公司管理好資金。 專業不必然分深淺,能財務管理就是王道。

一、認識「財務」內容
二、現金循環概念與管理重點
三、出納人員職責與工作技巧
1、工作職責-以「時序」簡介
2、『跑銀行』之基本工作介紹
3、成就出納人員的13項必備條件
四、出納收入事項處理
1、實例流程示範 2、收款流程與計畫
3、繳款單規則與流程 4、入票作業與會計沖帳 5、列印「收款明細表」或手動格式6、存解解行/託收/客票融資7、退票/換票/抽票之處理規則
五、外銷收款的出納事項
六、支付款項作業處理
1、實例流程示範
2、付款的條件審核/資金與條件
3、支票開立與核章流程 4、寄票與領票作業細則
5、收付票兌付之處理 6、外幣付款之預購作業
七、零用金及其他支付之管理
八、出納各項報表之設計及使用
九、銀行往來—本項資料僅簡要說明
1、銀行授信作業流程 2、銀行融資商品簡介及條件 3、銀行觀點
4、何選擇銀行 5、銀行如何進行客戶的等級評估 6、與銀行打交道的技巧

出納、財會、管理人員、老闆娘、中小企業主

一、培養優秀的財務管理人員
二、認識「財務」內容
三、了解現金循環概念與管理重點
四、做好出納人員職責與工作技巧

中國生產力中心 經管學習發展小組

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