課程資訊

上課日期 2019/5/8~2019/5/8 (三)
上課時間 09:30-16:30
報名時間 2019/1/14 ~ 2019/5/7
上課總時數 6小時
上課地點 台中市工業區三十八路189號 (台中CPC)
課程負責人 (04)23505038 #263 卓麗君 小姐
聯絡信箱 1253@cpc.tw

T80294 財務出納作業效率提升技巧

-確定開課

定價:3,200

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1.財務出納要為企業創造什麼價值
2.收支作業的再檢討與改進
3.做好長短期資金調度的安排與建議
4.強化財務收支的內控內稽作業以防範舞弊發生

第壹單元:財務管理整體經營觀念
一、財務出納的主要功能
二、財務管理及規劃的範疇與職責
三、財務出納要為企業創造什麼價值
第貳單元:出納管理操作程式
一、收款及其帳務處理作業流程
二、付款及其帳務處理作業流程
三、零用金管理規劃與作業程式
四、應收、應付票據作業與管理
五、對帳作業流程
六、財務保管品的收、退、保作業流程
七、印鑑管理
八、案例:大陸子公司銀行承兌匯票的收支管理
第参單元:內外部資金調度管理
一、掌握金融市場長短期資金供應鏈結構
二、如何降低公司的資金成本
三、動腦規劃:如何改善企業的流動比率
四、求人不如求己的資產、負債變現措施與時程規劃
五、企業的收付款條件管理
六、營運資金缺口的計算評估與改進推動
第肆單元:銀行往來篇
一、自我檢查企業最適融資的3項指標及4個警戒線
二、從銀行角度看:有效取得銀行融資10大技巧
第伍單元:財務構面的稽核
一、銷售及收款循環查核重點
二、採購及付款循環查核重點
三、出納會計事務檢核要項與查核作業重點

財務人員、會計人員、出納人員及對本課程有興趣之人士.

1.建立有效出納流程及作業程序,強化職能技巧
2.設計資金運用、調度之收支之改善作業
3.做好出納事務之盤點及檢核,預防財產管理弊端
4.推動改善營運資金,說清楚、講明白、做得來。

中國生產力中心中區服務處

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