課程資訊

上課日期 2020/5/27~2020/5/27 (三)
上課時間 09:30-16:30
報名時間 即日起 ~ 2020/5/26
上課總時數 6小時
上課地點 台南市大埔街52號 (台南CPC)
課程負責人 (06)2134413 #02451 羅晨瑋 小姐
聯絡信箱 02451@cpc.tw

T86000 財務出納作業與金融往來實務研習

-第一梯 -確定開課

定價:3,000

3人以上報名(每人):2,700

線上免費會員價:2,900
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以上課程費用僅線上報名適用


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這是一堂財務基礎課程。
甚麼是財務?簡單的說就是「有錢/沒錢」的調節者,有如石門水庫管理局,公司要錢就能看到錢。而出納其實就是石門水庫管理員,責任重大,因此需要有一些觀念、認知及作業規範,同時要有一些工作技巧,才能真的協助公司管理好資金。課堂講解是原則及某些公司實務及經驗分享,你要能創意的轉化為工作所需的觀念,不必然寄望現成答案。

一、認識「財務管理」內容
二、現金循環概念與管理重點
三、出納人員職責與工作技巧
四、出納收入事項處理
 1.收款流程與計畫
 2.繳款單規則與流程
 3.入票作業與會計沖帳
 4.存解解行/託收/客票融資
 5.退票/換票/抽票之處理規則
 6.簽帳及行動支付收款管理
五、外銷收款出納作業
六、支付款項作業處理
 1.付款的條件審核/資金與條件
 2.支票開立與核章流程
 3.寄票作業細則及付票兌付之處理
 4.預約匯款作業
 5.外幣付款之預購作業
七、零用金及其他支付之管理
八、出納各項報表之設計及使用
九、小學堂大講師演練及評論
十、銀行往來實務及參考資料
 1.銀行授信作業流程
 2.銀行融資商品簡介及條件
 3.銀行觀點
 4.銀行如何進行客戶的等級評估
 5.何選擇銀行及與銀行打交道技巧

出納,會計、管理人員。
老闆及有興趣學習財務的人士。

學習出納作業及金融往來要點。

中國生產力中心 台南 經營管理組

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