壹、營運資金的關鍵
貳、如何分析資金流量
一、「資金流量」計算工具介紹
二、「總額法」的優點與編製要點演練
三、資金流量預估表的用途說明
四、資金流量預估表電腦化作業注意事項
五、店的現金流量分析案例
六、投資案的資金流量工具概念
參、資金調度作業實務
一、內部調度及案例
二、間接金融市場的融資方案
三、直接金融調度及運用
四、如何有效運用周邊新金融工具
五、策略聯盟及其他融資計劃與執行方案
肆、企業資金調度的準備事項
伍、互動與溝通

財務是環境產物，環境變財務就變。而現況環境是一旦三變。財務更成為企業存活及發展的根本。
經營需要資金，我懂你也懂。但需要多少？何時需要？一旦錯估就會倒閉的風險。如果有資金需求，是短期或長期資金需求？如何調度？跟誰調度？
企業經營有財務慣性危機問題，你又如何借助資金流量規劃，協助企業穩健的經營下去，本課程告訴你。