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| 上課日期 | 2025/3/13~2025/3/13 (四) |
|---|---|
| 上課時間 | 09:30-16:30 (共 6小時) |
| 教學方式 | 課堂講授 |
| 課程對象 | 企業財務人員、中小業主、企業高階幹部、企業老闆娘、有興趣入門財務管理人士 |
| 報名時間 | 即日起 ~ 2025/3/11 |
| 上課地點 | 台南市大埔街５２號 (台南ＣＰＣ) |
| 課程負責人 | (06)2134413 #03307 林夏蘭 小姐 |
| 聯絡信箱 | 03307@cpc.tw |
| 主辦單位 | 中國生產力中心 台南 經營管理組 |
財務，是有錢沒錢的調節者，它有不可逆的特性，一旦資金出問題，而且不能即時找到資金，90%的企業可能倒閉。而資金管理的關鍵在流量時點的smoothing。因此本課程不在談高深的學問，而是如何把流量與時點這二件事做好規劃，提前預知資金的缺口，才能研判是短期或長期資金需求，而做好資金調度，以協助企業安全的、有效的順暢經營。
一、營運資金的關鍵
二、如何分析資金流量
1、「資金流量」計算工具介紹
2、「總額法」的優點與編製要點演練
3、資金流量預估表的用途說明
4、資金流量預估表電腦化作業注意事項
5、店的現金流量分析案例
6、投資案的資金流量工具概念
三、資金調度作業實務
1、內部調度及案例
2、間接金融的融資方案
3、直接金融調度及運用
4、如何有效運用周邊新金融工具
5、策略聯盟及其他融資計劃與執行方案
四、企業資金調度的準備事項
五、互動與溝通
效益即目標。注意！財務，不是會計，本課程談資金管理不是靜態的帳務作業