TB1722 財務出納作業與金融往來實務研習 - 列印 - 財團法人中國生產力中心線上商城

課程介紹
- 這是一堂財務基礎課程。
  甚麼是財務？簡單的說就是「有錢／沒錢」的調節者，有如石門水庫管理局，公司要錢就能看到錢。而出納其實就是石門水庫管理員，責任重大，因此需要有一些觀念、認知及作業規範，同時要有一些工作技巧，才能真的協助公司管理好資金。課堂講解是原則及某些公司實務及經驗分享，你要能創意的轉化為工作所需的觀念，不必然寄望現成答案。
課程大綱
- 一、認識「財務管理」內容
  二、現金循環概念與管理重點
  三、出納人員職責與工作技巧
  四、出納收入事項處理
  　1.收款流程與計畫
  　2.繳款單規則與流程
  　3.入票作業與會計沖帳
  　4.存解解行／託收／客票融資
  　5.退票／換票／抽票之處理規則
  　6.簽帳及行動支付收款管理
  五、外銷收款出納作業
  六、支付款項作業處理
  　1.付款的條件審核／資金與條件
  　2.支票開立與核章流程
  　3.寄票作業細則及付票兌付之處理
  　4.預約匯款作業
  　5.外幣付款之預購作業
  七、零用金及其他支付之管理
  八、出納各項報表之設計及使用
  九、小學堂大講師演練及評論
  十、銀行往來實務及參考資料
  　1.銀行授信作業流程
  　2.銀行融資商品簡介及條件
  　3.銀行觀點
  　4.銀行如何進行客戶的等級評估
  　5.何選擇銀行及與銀行打交道技巧
課程對象
- 出納，會計、管理人員。
  老闆及有興趣學習財務的人士。
課程效益
- 學習出納作業及金融往來要點。
主辦單位
- 中國生產力中心台南經營管理組