T78452 企業財務規劃與銀行往來(融資決策)實務

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課程資訊

上課日期 2019/10/29~2019/10/29 (二)
上課時間 09:30-16:30 (共 6小時)
教學方式 課堂講授
課程對象 經營者、部門主管、幹部、財會人員、其他有興趣的個人
報名時間 即日起 ~ 2019/10/25
上課地點 高雄市成功一路232號15樓 (高雄CPC)
課程負責人 (07)3362918 #02086 楊清輝 先生
聯絡信箱 02086@cpc.tw
主辦單位 中國生產力中心 經管學習發展小組

定價:3,400

商城會員價:3,300
成為商城會員,登入之後報名即可享有

3人以上報名(每人):3,060

以上課程費用僅線上報名適用


企業永續經營的首要條件,在於財務體質之好壞及市場營運收支能力。而企業經營要獲利的三條生命線為現金、存貨及應收帳款,現金流決定企業能否在市場上永續生存,而資金的長、短期來源與去路決定企業財務的結構與體質,故企業財務規劃的專責人員除需注意自償資金的擴增與改善外,更須掌握銀行的融資紅線警戒與審查標準,協助企業財務的整體規劃,避免不必要風險產生。

第1單元:利潤從哪來?錢在那裡?
一、總合「投」vs.「產」績效之意義與內涵?
二、景氣競爭力儀表板:經營3R目標? vs. 3$主義?
三、永續經營企業為何要做財務規劃?
四、財務規劃的終極目的是在談什麼?
五、經營致勝的操盤-價值決策- 5面向+8項思考的步驟?
六、建置損益形成的方程式決策模式?
七、個案討論:hTC未來「財務計畫」的改善謀略之建議?
第2單元:財務規劃篇
一、財務規劃的概念?意義?
二、財務規劃的基本精神?
三、財務規劃的用途?
四、財務規劃之內容?
五、財務規劃之終極功能?
六、財務規劃的流程?
七、財務總體規畫結構圖?KPI目標需求?基本手法?
八、「產業(產品)生命週期」診斷,在財務規劃上的運用?
九、應如何做好財務規劃?從哪著手?
十、個案例解析與額外資金需求的演練。
第3單元﹕資金調度篇
一、掌握金融市場長短期資金供應鏈結構。
二、資金調度的基本原則?籌措方法?
三、如何降低公司的資金成本?
四、動腦規劃:如何改善企業的流動比率?
五、求人不如求己的[ 資產、負債 ] 內部資金變現措施vs. 規劃?
六、企業的收付款條件管理?
七、如何解除資金壓力,採行有效的資金調度策略6步驟?
第4單元:銀行往來篇
一、銀行放款作業流程是怎樣進行的?
二 如何讓銀行看對眼的3部曲 ?
三、自我檢查企業最適融資的3項指標?4個警戒線?
四、銀行怎樣計算您的各項融資額度?
五、如何順利取得銀行貸款?
六、從銀行角度看:有效取得銀行融資10大技巧?
七、銀行審核企業貸款額度重點?授信5P?焦點突破 ?
八、借力使力的10大往來戰術?
九、問題與解決?

企業永續經營的首要條件,在於財務體質之好壞及市場營運收支能力。而企業經營要獲利的三條生命線為現金、存貨及應收帳款,現金流決定企業能否在市場上永續生存,而資金的長、短期來源與去路決定企業財務的結構與體質,故企業財務規劃的專責人員除需注意自償資金的擴增與改善外,更須掌握銀行的融資紅線警戒與審查標準,協助企業財務的整體規劃,避免不必要風險產生。

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