T82469 出納標準化作業與資金管理

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課程資訊

上課日期 2019/11/26~2019/11/26 (二)
上課時間 09:30-16:30 (共 6小時)
教學方式 課堂講授
課程對象 財務人員、會計人員、出納人員及對本課程有興趣之人士.
報名時間 即日起 ~ 2019/11/25
上課地點 台中市工業區三十八路189號 (台中CPC)
課程負責人 (04)23505038 #01253 卓麗君 小姐
聯絡信箱 01253@cpc.tw
主辦單位 中國生產力中心中區服務處

定價:3,200

商城會員價:3,100
成為商城會員,登入之後報名即可享有

以上課程費用僅線上報名適用


為專業出納人員量身設計的課程。深入淺出帶您了解出納組織與出納事務的管理,出納管理單位之主要工作、應負之責任、出納事務之安全及防範設施、收付款作業之管控、現金流量之預測及調度、票據、有價證券與其他保管品之收付及零用金、押標金、保證金及其他收付之管理、出納事務之盤點及檢核。

一、出納作業概述
1.出納組織概述2.出納作業的一般管理
3.出納管理單位主要工作4.出納管理人員應負責任
5.出納作業安全及設施
二、出納標準化作業及演練
1.收款作業標準化及演練2.付款作業標準化及演練
3.零用金作業標準化及演練4.其他出納作業標準化及演練
三、出納事務之盤點及檢核
四、營運資金管理政策
五、加強現金管理效率的方法
六、現金流量表之意義、功用及內容
七、資金的運用及調度

1.建立有效出納組織及作業程序,以標準化技巧強化企業財產(現金、票據、外幣、金銀條塊等)之管理。
2.設計資金運用、調度之收入、支出、零用金之標準化作業及演練。
3.做好出納事務之盤點及檢核,防止企業財產管理之可能弊端。
4.運用偵測模型發覺財務危機的存在,避免陷入財務危機。
3.做好資金預測,以便充分掌握資金狀況,適時調度。
4.正確報告資金餘額,以便靈活支援日常作業。
5.確保現金及有價證券等保管的安全性。
6.短期閒餘資金的有效運用於市場短投金融商品,以增加財務收入。
7.資金短絀的快速回補,以免週轉不靈。
8.維持良好的銀行關係,以滿足低成本的資金需求。

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