TA1351 看懂現金流量表及規劃營運資金

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課程資訊

上課日期 2022/9/20~2022/9/20 (二)
上課時間 09:30-16:30 (共 6小時)
教學方式 課堂講授
課程對象 管理人員、經營者、工廠管理人員、會計人員
報名時間 即日起 ~ 2022/9/19
上課地點 台中市工業區三十八路189號 (台中CPC)
課程負責人 (04)23505038 #01253 卓麗君 小姐
聯絡信箱 01253@cpc.tw
主辦單位 中國生產力中心 中區經營管理組

定價:3,500

商城會員價:3,400
成為商城會員,登入之後報名即可享有

3人以上報名(每人):3,150

以上課程費用僅線上報名適用


現金流量表,了解現金流向。運資金預估表,了解公司未來資金需求。避免現金流危機!
  投資大神巴菲特認為現金流比利潤重要;企業的終極目標是產生現金流,而不是報告利潤;四張主要的會計報表中,現金流量表最可靠,綜合損益表最不可靠。編製現金流量表,了解現金流向。編製營運資金預估表,了解公司未來資金需求。避免現金流危機!

※請學員上課當天請攜帶"計算機"
一、現金流量表透露的訊息
1.損益表上的獲利金額等於公司的現金嗎
2.公司接單出貨不斷,為什麼現金總是不夠用
3.投資人及債權人看現金流量表在意的重點
4.從現金流量表看出錢從那來?錢花去那裡
5.從現金流量表看出公司是否有經營危機
6.企業如何增加現金流量
二、現金流量表的架構與財務報表的關聯
1.現金流量的分類與格式
2.營業活動之現金流量內涵
3.投資活動之現金流量內涵
4.籌資活動之現金流量內涵
5.現金流量表與財務報表之關連
三、現金流量表的編製方法
1.直接法與間接法之比較
2.現金流量表與其他財務資料之勾稽
3.案例演練一:公報案例演練
4.案例演練二:實際企業案例演練
四、營運資金預估表之編製
1.當銷貨未收現;成本費用未付現時,如何規劃現金流
2.實例編製營運資金預估表
3.如何解讀營運資金預估表的訊息
4.何時該舉借資金,才能避免資金周轉不靈
5.借款前應檢視的五大要素?如何做到不浪費、均衡
五、國內外知名企業現金流量表解析
1.因新冠病毒「鑽石公主號」2500乘客船費全買單,解讀嘉年華有限公司現金流量表。
2.以實例判斷安定期、成長期、風險期之現金流量面貌。
3.以國內外知名企業之現金流量表實際演練解析,分析優勢及劣勢及可能面對的風險。

1.編製現金流量表,解析現金流向。
2.編製營運資金預估表,預估未來現金流量,即時因應。
3.了解「現金流」,發現問題,解決問題、增加現金流量。

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