第壹單元：財務出納管理的整體經營價值觀念
一、為何要積極『瞭解+參與』財務出納的動態作業
二、出納管理人平時應儲備財務知識能量
三、企業想營運獲利(開源&節流)的投&產的焦點在哪
四、財務會計構面4大主題目標,可以幫公司做什麼
五、財務出納做好做實做滿的 4 大工作流程
六、正視企業經營的6大痛苦與財務3革再造
第貳單元：跑出「贏」的出納收支管理
一、財務出納的主要功能/目的/範圍/目標/內容
二、身為財務人員必須知道的「出納職責」
三、出納管理人應落實聚焦+執行的日常例行基本作業
四、出納人對組織應善盡做好做實的工作落實要求
第参單元：出納管理操作程序&效率提升
一、落實出納職對一般收款及支付基本三大作業流程
二、收款及其帳務處理作業流程/重點檢視與改善
三、付款及其帳務處理作業流程/重點檢視與改善
四、嚴審請領款憑證(做對做好vs.核實做滿)
五、各部門現實問題vs.出納的更好主動因應提升對策
六、績優企業一般零用金管理規劃與作業程序。
七、「零用金、票據、有價證券與其他保管品、押標金、保
證金及其他擔保、出納事務之盤點及檢核」作業規定與改善
八、績優企業對財務保管品的收、退、保管作業流程
九、票據的種類/知識&商業概念/收受支票應注意事項
十、出納人對行使權益義務的印鑑管理
第肆單元：內外部資金調度管理
一、掌握金融市場長短期資金供應鏈結構
二、出納在資金調度原則vs.籌措方法:$來=$&長短期均衡
三、財務出納要如何積極的健全調度財務
四、如何降低公司的資金成本
五、動腦規劃：如何改善企業的流動比率
六、求人不如求己的內部資金變現措施vs.規劃
七、營運資金缺口的計算評估與改進推動
第伍單元：銀行往來篇
一、金融機構給企業的5句忠告+建議
二、企業取得投資&融資之資金
三、中小企業如何加強『銀行往來』vs.『融資』
四、辦理融資貸款注意事項與可辦理融資的資源
五、如何強化銀行融資條件與提高銀行貸款額度
六、企業申貸(銀行審查)三大參考注意事項
七、如何跟銀行交涉/運用工具
八、自我檢查企業最適融資的3項指標與4個警戒線
九、從銀行角度看:有效取得銀行融資技巧
十、業務出納對國內外AR交易憑證的選擇＆改善現金流

1.建立有效出納流程及作業程序，強化職能技巧
2.設計資金運用、調度之收支之改善作業
3.做好出納事務之盤點及檢核，預防財產管理弊端
4.推動改善營運資金,說清楚、講明白、做得來。