壹、財務流程構面檢視
一、掌握購產銷財務資金的形成vs.要求達標項目
二、企業追求高效經營下可能面臨投產的6大痛苦
三、為何一定要做財務流程的規劃與管理
四、案例:F集團面對市場巨變的札根行動vs.3革
五、改善財務流程的6W思路3部曲 6目標4階步驟與對策
六、做好坐滿做實的流程管理3個基本構面與4步驟
七、財務流程的日常投產現狀vs.改善管控焦點
貳、優質財務流程的規劃
一、財務安全流程規劃要如何進行推展
二、財務規劃之內容及內外環境影響因素/從哪著手
三、如何挖掘財務流程所存在的問題?要如何進行
四、財務流程改善利潤的3$目標決策模式
五、戰略性管會資訊應用:損益兩平點的變動費/固定費/BEP分析
六、案例: hTC財務比率比較表:經營能力vs.資金缺口改善
七、現金流量的8個類型與長短期資金財務狀況變化/安排
叁、財務收支存流程的管理
一、財務與經營策略的連結
二、財務流程規畫對未來發展的焦點思維
三、檢視『贏』的財務流程:「收多+快」「付少+慢」現金流
四、帶動財務流程協助降本減費的行動Step By Step
五、進口原物料賣方(出口)外幣報價對買方(進口)成本及現金流的影響
六、從供應商進貨的商品價格結構探討可CD項目/可做到嗎
七、收付類別工具的優質選項
肆、財務流程改造
一、從收支流程改造觀點，看財會引導改造自我能力
二、[ 資產、負債 ] 變現措施vs.時程規劃
三、腦力激盪：財務付款流程控制點的規劃
四、善用財務流程之改造運作，提升現金流量與改善資金缺口
五、如何從內部資源產出資金/績效及風險指標
六、企業經營指標失去了CF平衡/怎麼辦
七、推動關鍵部門提供近期的收支預估
八、建立全程進口(or分期)之財務作業一單化
伍、收付款業務中的舞弊風險的防弊措施
一、運營過程中舞弊風險存在的高發區環節
二、檢視財務循環之內控稽主要作業流程
三、內控稽案例:從業務流程中做好財務流程改善的3要與9步
四、財管內控案例檢討與因應對策與警訊觀察指標
五、落實內控5大要素/如何建立有效內稽機制
六、做好攸關財務的內控稽防弊5心法與4字訣及防弊對策

本課程協助企業善用財務流程管理，並設定必要的控制點，以防範舞弊，強健公司財務體質，實現財務管理的目標,為企業創造最大效益。