T73182 出納標準化作業與資金管理 - 列印 - 財團法人中國生產力中心線上商城

課程介紹
- 為專業出納人員量身設計的課程。深入淺出帶您了解出納組織與出納事務的管理，出納管理單位之主要工作、應負之責任、出納事務之安全及防範設施、收付款作業之管控、現金流量之預測及調度、票據、有價證券與其他保管品之收付及零用金、押標金、保證金及其他收付之管理、出納事務之盤點及檢核。
課程大綱
- 一、出納作業概述
  1.出納組織概述2.出納作業的一般管理
  3.出納管理單位主要工作4.出納管理人員應負責任
  5.出納作業安全及設施
  二、出納標準化作業及演練
  1.收款作業標準化及演練2.付款作業標準化及演練
  3.零用金作業標準化及演練4.其他出納作業標準化及演練
  三、出納事務之盤點及檢核
  四、營運資金管理政策
  五、加強現金管理效率的方法
  六、現金流量表之意義、功用及內容
  七、資金的運用及調度
課程對象
- 財務人員、會計人員、出納人員及對本課程有興趣之人士.
課程效益
- 1.建立有效出納組織及作業程序，以標準化技巧強化企業財產（現金、票據、外幣、金銀條塊等）之管理。
  2.設計資金運用、調度之收入、支出、零用金之標準化作業及演練。
  3.做好出納事務之盤點及檢核，防止企業財產管理之可能弊端。
  4.運用偵測模型發覺財務危機的存在，避免陷入財務危機。
  3. 做好資金預測，以便充分掌握資金狀況，適時調度。
  4. 正確報告資金餘額，以便靈活支援日常作業。
  5. 確保現金及有價證券等保管的安全性。
  6. 短期閒餘資金的有效運用於市場短投金融商品，以增加財務收入。
  7. 資金短絀的快速回補，以免週轉不靈。
  8. 維持良好的銀行關係，以滿足低成本的資金需求。
主辦單位
- 中國生產力中心中區服務處