T78812 公司出納作業與銀行往來實務 - 列印 - 財團法人中國生產力中心線上商城

課程介紹
- 這是一堂財務基礎課程。
  甚麼是財務？簡單的說就是「有錢／沒錢」的調節者，有如石門水庫管理局，公司要錢就能看到錢。而出納其實就是石門水庫管理員，責任重大，因此需要有一些觀念、認知及作業規範，同時要有一些工作技巧，才能真的協助公司管理好資金。專業不必然分深淺，能財務管理就是王道。
課程大綱
- 一、認識「財務」內容
  二、現金循環概念與管理重點
  三、出納人員職責與工作技巧
  1、工作職責－以「時序」簡介
  2、『跑銀行』之基本工作介紹
  3、成就出納人員的13項必備條件
  四、出納收入事項處理
  1、實例流程示範 2、收款流程與計畫
  3、繳款單規則與流程 4、入票作業與會計沖帳 5、列印「收款明細表」或手動格式6、存解解行／託收／客票融資7、退票／換票／抽票之處理規則
  五、外銷收款的出納事項
  六、支付款項作業處理
  1、實例流程示範
  2、付款的條件審核／資金與條件
  3、支票開立與核章流程 4、寄票與領票作業細則
  5、收付票兌付之處理 6、外幣付款之預購作業
  七、零用金及其他支付之管理
  八、出納各項報表之設計及使用
  九、銀行往來—本項資料僅簡要說明
  1、銀行授信作業流程 2、銀行融資商品簡介及條件 3、銀行觀點
  4、何選擇銀行 5、銀行如何進行客戶的等級評估 6、與銀行打交道的技巧
課程對象
- 出納、財會、管理人員、老闆娘、中小企業主
課程效益
- 一、培養優秀的財務管理人員
  二、認識「財務」內容
  三、了解現金循環概念與管理重點
  四、做好出納人員職責與工作技巧
主辦單位
- 中國生產力中心經管學習發展小組