T87166 現金流量之規劃與管控技巧 - 列印 - 財團法人中國生產力中心線上商城

課程介紹
- 現金流量表是財會部門第三張財務報表,除了表達企業某一時間的現金流入與流出的資訊外,還可以檢視資金運用狀況。企業在此經濟環境劇烈蛻變之情境下,如何?保有現金?需由各部門全員參與。本課程除教導您看得懂現金流量表,同時還要進一步推估未來3~6個月現金預算,做好現金流量之規劃,據以提出充實現金流量的策略;平時還可運用內控手法管控現金流量,避免現金流失,進而防範危機於未然。全課均採實例解說由淺入深,(非財會人員也可以聽得懂)可為企業帶來實質效益。
課程大綱
- 一、財經環境分析
  二、現金的定義與範圍
  三、現金流量的種類,涵義與解讀
  四、現金預算之編制與解讀
  五、充實現金流量的方向
  -積極面與消極面
  七、增加獲利的策略-開源與節流
  八、防止現金流失的策略-內控與內稽手段
  九、避免做出錯誤的決策,侵蝕現金流量
  -管理會計策略
  十、做好風險管理策略,防止未來現金流失
  -風險分散與風險預防
課程對象
- 管理人員、經營者、工廠管理人員、會計人員
課程效益
- 現金流量表是財會部門第三張財務報表,除了表達企業某一時間的現金流入與流出的資訊外,還可以檢視資金運用狀況。企業在此經濟環境劇烈蛻變之情境下,如何?保有現金?需由各部門全員參與。本課程除教導您看得懂現金流量表,同時還要進一步推估未來3~6個月現金預算,做好現金流量之規劃,據以提出充實現金流量的策略;平時還可運用內控手法管控現金流量,避免現金流失,進而防範危機於未然。全課均採實例解說由淺入深,(非財會人員也可以聽得懂)可為企業帶來實質效益。
  《本課程可登錄中小企業終身學習護照時數》
主辦單位
- 中國生產力中心中區經營管理組