T87201 出納標準化作業與現金收、付、存、用實務技巧 - 列印

課程介紹
- 為專業出納人員量身設計的課程。深入淺出帶您了解出納組織與出納事務的管理，出納管理單位之主要工作、應負之責任、出納事務之安全及防範設施、收付款作業之管控、現金流量之預測及調度、票據、有價證券與其他保管品之收付及零用金、押標金、保證金及其他收付之管理、出納事務之盤點及檢核。
課程大綱
- 1.什麼是現金/有何重要性/企業為什麼要留存現金
  2.出納的組織/出納的作業內容及出納的風險管理
  3.電子化收款標準化作業流程與風險控管
  4.票據收款標準化作業流程與風險控管
  5.現金收款標準化作業流程與風險控管
  6.電子化付款標準化作業流程與防弊
  7.票據付款標準化作業流程與防弊
  8.現金（含零用金）付款標準化作業流程與防弊
  9.出納作業帳表編製與管理
  10.出納作業的盤點檢核
  11.庫存現金與銀行存款的管理
  12.現金流量預測與現金在金融市場上的運用
課程對象
- 財務人員、會計人員、出納人員及對本課程有興趣之人士.
課程效益
- 1.建立有效出納組織及e化作業程序，以標準化技巧強化企業財產（現金、票據、外幣、金銀條塊等）管理。
  2.設計資金運用、調度之收入、支出、零用金之標準化作業及演練。
  3.做好出納事務之盤點及檢核，防止企業財產管理之可能弊端。
  4.運用偵測模型發覺財務危機的存在，避免陷入財務危機。
主辦單位
- 中國生產力中心中區服務處