T94121 財務出納作業效率提升技巧 - 列印 - 財團法人中國生產力中心線上商城

課程介紹
- 1.財務出納要為企業創造什麼價值
  2.收支作業的再檢討與改進
  3.做好長短期資金調度的安排與建議
  4.強化財務收支的內控內稽作業以防範舞弊發生
課程大綱
- 第壹單元：財務管理整體經營觀念
  一、財務出納的主要功能
  二、財務管理及規劃的範疇與職責
  三、財務出納要為企業創造什麼價值
  第貳單元：出納管理操作程式
  一、收款及其帳務處理作業流程
  二、付款及其帳務處理作業流程
  三、零用金管理規劃與作業程式
  四、應收、應付票據作業與管理
  五、對帳作業流程
  六、財務保管品的收、退、保作業流程
  七、印鑑管理
  八、案例：大陸子公司銀行承兌匯票的收支管理
  第参單元：內外部資金調度管理
  一、掌握金融市場長短期資金供應鏈結構
  二、如何降低公司的資金成本
  三、動腦規劃：如何改善企業的流動比率
  四、求人不如求己的資產、負債變現措施與時程規劃
  五、企業的收付款條件管理
  六、營運資金缺口的計算評估與改進推動
  第肆單元：銀行往來篇
  一、自我檢查企業最適融資的3項指標及4個警戒線
  二、從銀行角度看：有效取得銀行融資10大技巧
  第伍單元：財務構面的稽核
  一、銷售及收款循環查核重點
  二、採購及付款循環查核重點
  三、出納會計事務檢核要項與查核作業重點
課程對象
- 財務人員、會計人員、出納人員及對本課程有興趣之人士.
課程效益
- 1.建立有效出納流程及作業程序，強化職能技巧
  2.設計資金運用、調度之收支之改善作業
  3.做好出納事務之盤點及檢核，預防財產管理弊端
  4.推動改善營運資金,說清楚、講明白、做得來。
主辦單位
- 中國生產力中心中區服務處