課程名稱:TA6754 全能財務出納作業及能力提升技巧
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課程介紹
- 出納,顧名思義,出即支出,納即收入。出納作為會計名詞,運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講,出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。出納是按照有關規定和制度,辦理現金收付、銀行結算及有關帳務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作。現行企業在人力精簡政策下,出納工作變得多元化,除做好日常收支活動外,更要有能力替公司進行必要的財務規劃,以提升財務狀況,讓公司財務資金更順暢,以及不餘匱乏等,都已變成出納的基本職能。
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課程大綱
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□第1單元:財務出納管理的整體經營價值觀念
一、為何要積極『瞭解 + 參與』財務出納的動態管理作業?
二、出納管理人平時應儲備財務知識能量?
三、企業想營運獲利(開源&節流)的投&產的焦點在哪?
四、財務會計構面4大主題目標?可以幫公司做什麼?
五、財務出納做好做實做滿的 4 大工作流程是甚麼?
六、正視企業經營的6大痛苦? 財務3革再造?
□第2單元 : 跑出「贏」的出納收支管理?
一、財務出納的主要功能?目的、範圍?目標?內容?
二、做為財務人員…必須知道「出納職責」是做什麼?
三、出納管理人應落實聚焦+執行的日常例行基本作業?
四、出納人對組織應善盡做好做實的…工作落實要求? …
□第3單元:出納管理操作程序&效率提升
一、落實出納職對一般收款及支付基本該做的3大作業流程?
二、收款及其帳務處理作業流程?控制重點?現有流程檢視?改善?
三、付款及其帳務處理作業流程?控制重點?現有流程檢視?改善?
四、嚴審請領款憑證(做對做好vs.核實做滿)
五、各部門現實問題vs.出納的更好主動因應提升對策?
六、績優企業一般零用金管理規劃與作業程序?。
七、「零用金」「票據、有價證券與其他保管品」「押標金、保證金及其
他擔保」「出納事務之盤點及檢核」作業流程規定?檢視?改善?
八、績優企業對財務保管品的收、退、保管作業流程?
九、票據的種類?知識&商業概念? 收受支票應注意事項?
十、出納人對行使權益義務的印鑑管理?
□第4單元﹕內外部資金調度管理
一、掌握金融市場長短期資金供應鏈結構?
二、出納在資金調度原則vs.籌措方法:$來=$ & 長短期均衡 ?
三、財務出納要如何積極的健全調度財務?
四、如何降低公司的資金成本?
五、動腦規劃:如何改善企業的流動比率?
六、求人不如求己的內部資金變現措施vs. 規劃?
七、營運資金缺口的計算評估與改進推動?
□第5單元:銀行往來篇
一、金融機構給企業的5句忠告+建議?
二、企業取得投資&融資之資金在哪裡?有哪些?
三、中小企業如何加強『銀行往來』vs.『融資』?
四、辦理融資貸款注意事項? 可以辦理融資的資源?
五、如何強化銀行融資條件?提高銀行貸款額度?
六、企業申貸(銀行審查)3大參考注意事項?
七、怎麼去跟銀行交涉?大約有哪些工具可以運用?
八、自我檢查企業最適融資的3項指標?4個警戒線?
九、從銀行角度看:有效取得銀行融資技巧?
十、業務出納對國內外AR交易憑證的選擇&改善現金流?
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課程對象
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經營者、部門主管、幹部、財會人員、其他有興趣的個人
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課程效益
- 1.財務出納要為企業創造什麼價值
2.收支作業的再檢討與改進
3.做好長短期資金調度的安排與建議
4.強化財務收支的內控內稽作業以防範舞弊發生
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主辦單位
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課程資訊
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報名時間:2022/12/6 ~
2023/12/10
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上課日期:2023/12/12~2023/12/12
(二 09:30-16:30)
- 時數: 6小時
- 上課地點:高雄市成功一路232號15樓 (高雄CPC)
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課程負責人: (07)3362918 #02719 林佳華 小姐 02719@cpc.tw
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課程費用
- 定價:3,600
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商城會員價:
3,500
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3人以上報名(每人):
3,240