TC0140 企業資金規劃與長短期資金調度實務 - 列印 - 財團法人中國生產力中心線上商城

課程介紹
- 財務，是有錢沒錢的調節者，它有不可逆的特性，一旦資金出問題，而且不能即時找到資金，90%的企業可能倒閉。而資金管理的關鍵在流量時點的smoothing。因此本課程不在談高深的學問，而是如何把流量與時點這二件事做好規劃，提前預知資金的缺口，才能研判是短期或長期資金需求，而做好資金調度，以協助企業安全的、有效的順暢經營。
課程大綱
- 一、營運資金的關鍵
  二、如何分析資金流量
  　1、「資金流量」計算工具介紹
  　2、「總額法」的優點與編製要點演練
  　3、資金流量預估表的用途說明
  　4、資金流量預估表電腦化作業注意事項
  　5、店的現金流量分析案例
  　6、投資案的資金流量工具概念
  三、資金調度作業實務
  　1、內部調度及案例
  　2、間接金融的融資方案
  　3、直接金融調度及運用
  　4、如何有效運用周邊新金融工具
  　5、策略聯盟及其他融資計劃與執行方案
  四、企業資金調度的準備事項
  五、互動與溝通
課程對象
- 企業財務人員、中小業主、企業高階幹部、企業老闆娘、有興趣入門財務管理人士
課程效益
- 效益即目標。注意！財務，不是會計，本課程談資金管理不是靜態的帳務作業
主辦單位
- 中國生產力中心台南經營管理組