TC6508 強化財務出納作業收支效率資金調度與銀行往來 - 列印

課程介紹
- 出納，顧名思義，出即支出，納即收入。出納作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。出納是按照有關規定和制度，辦理現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作。現行企業在人力精簡政策下，出納工作變得多元化，除做好日常收支活動外，更要有能力替公司進行必要的財務規劃，以提升財務狀況，讓公司財務資金更順暢，以及不餘匱乏等，都已變成出納的基本職能。
課程大綱
- 第一單元：財務出納管理的整體經營價值觀念
  1.出納管理人平時應儲備財務知識能量
  2.財務出納做好做實做滿的 4 大工作流程為何
  3.正視企業經營的6大痛苦與財務3革再造
  第二單元 : 跑出「贏」的出納收支管理
  1.財務出納的主要功能與目的、範圍及目標、內容
  2.出納人應落實聚焦+執行的日常例行基本作業
  3.出納人做好做實的工作落實要求為何
  第三單元：出納管理操作程序&效率提升
  1.落實出納職對一般收款及支付基本該做的3大作業流程
  2.收款及其帳務處理作業流程與控制重點及現有流程檢視與改善
  3.付款及其帳務處理作業流程與控制重點及現有流程檢視與改善
  4.「零用金」「票據、有價證券與其他保管品」「押標金、保證金及其
  他擔保」「出納事務之盤點及檢核」作業流程規定與檢視及改善
  5.出納人收受支票應注意事項與行使權益義務的印鑑管理
  第四單元﹕內外部資金調度管理
  1.金融市場資金供應鏈結構與調度原則vs.籌措方法
  2.財務出納要如何積極的健全調度財務與降低資金成本
  3.改善及提升短期償債力的流動比率對策
  4.內部資金變現措施vs.規劃與營運資金缺口的計算與改進
  第五單元：銀行往來篇
  1.金融機構給企業的5句忠告+建議
  2.企業取得投資&融資之資金在哪裡與有哪些
  3.如何加強『銀行往來』vs.『融資』與資源
  4.如何強化銀行融資條件與申貸(銀行審查)3大參考注意事項
  5.自我檢查企業最適融資的3項指標與4個警戒線
  6.從銀行角度看：有效取得銀行融資技巧
  7.業務出納對國內外AR交易憑證的選擇＆改善現金流
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  114年安排兩梯次 (1) 4/16週三 (2)10/17週五
  
  講師簡介：戴冠程先生現任：桔乘企管工作室負責人專長：財務會計、經營管理、內稽內控
課程對象
- 財務人員、會計人員、出納人員及對本課程有興趣之人士.
課程效益
- 1.財務出納要為企業創造什麼價值
  2.收支作業的再檢討與改進
  3.做好長短期資金調度的安排與建議
  4.強化財務收支的內控內稽作業以防範舞弊發生
主辦單位
- 中國生產力中心中區服務處