TC9799 出納作業與金融往來實務 - 列印 - 財團法人中國生產力中心線上商城

課程介紹
- 在企業營運中，「出納」是公司資金安全與流動的第一線守門人。
  這堂課將以最貼近實務的方式，帶您深入了解出納工作的全貌──從現金收支、支票開立、帳務核銷到銀行往來與融資操作，透過案例講解與演練，幫助學員在一天內掌握出納核心技能與風險防範觀念。
  課程不只是教您「怎麼做」，更要讓您理解「為什麼要這樣做」。
  讓出納不只是記帳員，而是能協助公司穩健營運的資金管理專業夥伴。
課程大綱
- 一、認識「財務管理」內容
  二、現金循環概念與管理重點
  三、出納人員職責與工作技巧
  四、出納收入事項處理
  　1.收款流程與計畫
  　2.繳款單規則與流程
  　3.入票作業與會計沖帳
  　4.存解解行／託收／客票融資
  　5.退票／換票／抽票之處理規則
  　6.簽帳及行動支付收款管理
  五、外銷收款出納作業
  六、支付款項作業處理
  　1.付款的條件審核／資金與條件
  　2.支票開立與核章流程
  　3.寄票作業細則及付票兌付之處理
  　4.預約匯款作業
  　5.外幣付款之預購作業
  七、零用金及其他支付之管理
  八、出納各項報表之設計及使用
  九、小學堂大講師演練及評論
  十、銀行往來實務及參考資料
  　1.銀行授信作業流程
  　2.銀行融資商品簡介及條件
  　3.銀行觀點
  　4.銀行如何進行客戶的等級評估
  　5.何選擇銀行及與銀行打交道技巧
課程對象
- 1.出納人員、新進財務助理
  2.財會、行政人員需兼辦出納職務者
  3.中小企業主管、創業者
  4.欲強化資金管理與銀行往來實務能力的從業人員
課程效益
- 1.建立出納人員對企業財務流程的整體概念與角色定位
  2.熟悉現金、支票、匯款、融資等資金運作作業流程
  3.掌握出納帳務對應會計的關聯與核銷重點
  4.學習出納報表設計與銀行往來實務操作
  5.提升資金調度與金融往來的風險意識與應對能力
主辦單位
- 中國生產力中心經管學習發展組