課程名稱:TC9854 出納作業與金融往來實務
-LINE@ID:@274aywrg-李進成老師
-
課程介紹
- 在企業營運中,「出納」是公司資金安全與流動的第一線守門人。
這堂課將以最貼近實務的方式,帶您深入了解出納工作的全貌──從現金收支、支票開立、帳務核銷到銀行往來與融資操作,透過案例講解與演練,幫助學員在一天內掌握出納核心技能與風險防範觀念。
課程不只是教您「怎麼做」,更要讓您理解「為什麼要這樣做」。
讓出納不只是記帳員,而是能協助公司穩健營運的資金管理專業夥伴。
-
課程大綱
-
一、認識「財務管理」內容
二、現金循環概念與管理重點
三、出納人員職責與工作技巧
四、出納收入事項處理
1.收款流程與計畫
2.繳款單規則與流程
3.入票作業與會計沖帳
4.存解解行/託收/客票融資
5.退票/換票/抽票之處理規則
6.簽帳及行動支付收款管理
五、外銷收款出納作業
六、支付款項作業處理
1.付款的條件審核/資金與條件
2.支票開立與核章流程
3.寄票作業細則及付票兌付之處理
4.預約匯款作業
5.外幣付款之預購作業
七、零用金及其他支付之管理
八、出納各項報表之設計及使用
九、小學堂大講師演練及評論
十、銀行往來實務及參考資料
1.銀行授信作業流程
2.銀行融資商品簡介及條件
3.銀行觀點
4.銀行如何進行客戶的等級評估
5.何選擇銀行及與銀行打交道技巧
-
課程對象
-
1.出納人員、新進財務助理
2.財會、行政人員需兼辦出納職務者
3.中小企業主管、創業者
4.欲強化資金管理與銀行往來實務能力的從業人員
-
課程效益
- 1.建立出納人員對企業財務流程的整體概念與角色定位
2.熟悉現金、支票、匯款、融資等資金運作作業流程
3.掌握出納帳務對應會計的關聯與核銷重點
4.學習出納報表設計與銀行往來實務操作
5.提升資金調度與金融往來的風險意識與應對能力
-
主辦單位
-
課程資訊
-
報名時間:2025/10/13 ~
2026/12/9
-
上課日期:2026/12/11~2026/12/11
(五 09:00-17:00)
- 時數: 7小時
- 上課地點:高雄市苓雅區成功一路232號15樓
-
課程負責人: (07)3362918 #02719 林小姐 02719@cpc.tw
-
課程費用
- 定價:4,500
-
商城會員價:
4,400
-
3人以上報名(每人):
4,050