TD1127 出納作業、資金流量分析及有效調度實務班 - 列印

課程介紹
- 「出納」是財務部的基本成員，在中小企業它包辦近60%的財務工作。但出納的重要性不能只是一個職務，要成為企業經營的重要助手
  資金管理有如石門水庫管理局，需要掌握存量及動庇量，因此財務工作除了基本財務事務外，應該懂得如何資金流量計算、及如何做好基本的資金額度規劃與調度，才能保證企業能安全運作，本課程一次講給你聽教你如何運用。
課程大綱
- 壹、出納作業
  一、認識「財務」內容
  二、現金循環概念與管理重點
  三、出納收入事項處理
  1、內銷事務 2、外銷事務
  四、支付款項及零用金作業
  五、出納各項報表之設計及使用
  貳、資金流量分析與計算
  一、營運資金的關鍵
  二、如何分析資金流量
  １、「資金流量」工具介紹及用途
  ２、「總額法」的優點與編製要點演練
  參、資金調度實務及研討
  一、內部調度及案例
  二、間接金融市場的融資方案
  三、直接金融調度概念及運用要領
  四、如何有效運用周邊新金融工具
  肆、小組研討及結論
課程對象
- 1.中小企業負責人
  2.從事出納工作者、財務會計部門主管
  3.幕僚特助人員、幕僚特助人員
  4.對本課程有興趣之人士
課程效益
- 出納事務之安全及防範設施、收付款作業之管控、現金流量之預測及調度、票據、有價證券與其他保管品之收付及零用金、押標金、保證金及其他收付之管理、出納事務之盤點及檢核。
主辦單位
- 中國生產力中心經管學習發展組