課程資訊

上課日期 2021/11/18~2021/11/18 (四)
上課時間 09:30-16:30
教學方式 課堂講授
報名時間 即日起 ~ 2021/11/17
上課總時數 6小時
上課地點 台中市工業區三十八路189號 (台中CPC)
課程負責人 (04)23505038 #01253 卓麗君 小姐
聯絡信箱 01253@cpc.tw

T93809 出納標準化作業與現金收付存用實務技巧

定價:3,500

會員價:3,400
使用【會員價】需加入會員並在報名時登入才可享有

以上課程費用僅線上報名適用


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為專業出納人員量身設計的課程。深入淺出帶您了解出納組織與出納事務的管理,出納管理單位之主要工作、應負之責任、出納事務之安全及防範設施、收付款作業之管控、現金流量之預測及調度、票據、有價證券與其他保管品之收付及零用金、押標金、保證金及其他收付之管理、出納事務之盤點及檢核。

1.什麼是現金/有何重要性/企業為什麼要留存現金
2.出納的組織/出納的作業內容及出納的風險管理
3.電子化收款標準化作業流程與風險控管
4.票據收款標準化作業流程與風險控管
5.現金收款標準化作業流程與風險控管
6.電子化付款標準化作業流程與防弊
7.票據付款標準化作業流程與防弊
8.現金(含零用金)付款標準化作業流程與防弊
9.出納作業帳表編製與管理
10.出納作業的盤點檢核
11.庫存現金與銀行存款的管理
12.現金流量預測與現金在金融市場上的運用

財務人員、會計人員、出納人員及對本課程有興趣之人士.

1.建立有效出納組織及e化作業程序,以標準化技巧強化企業財產(現金、票據、外幣、金銀條塊等)管理。
2.設計資金運用、調度之收入、支出、零用金之標準化作業及演練。
3.做好出納事務之盤點及檢核,防止企業財產管理之可能弊端。
4.運用偵測模型發覺財務危機的存在,避免陷入財務危機。

中國生產力中心中區服務處

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