一、企業財務管理的基礎架構
●先從資產負債表談起－資產負債表的關注重點
●流動性風險之控管方式
●從未來公司營運推想可能面臨的財務風險
●理想的財務結構的樣態與規劃

二、企業財務負債面管理實務
●可以運用的負債工具
●如何與銀行往來-建立互惠關係避免被銀行牽著走
●利率型態的選擇-如何依照利率循環選擇適合的型態
●如何節省負債成本-增加收益可能性的案例介紹
●舉債與增資的選擇因子

三、企業財務資產面管理實務
●資金運用控管要點
●投資理財-可運用投資工具樣態與評估方法
●長期投資管理-評估與後續管理

四、財務人員需要的總體經濟分析知識
●總體經濟成長分析-建立對利率與匯率趨勢研判的基礎
●影響央行利率決策的總經因子-掌握利率趨勢的發展
●匯率趨勢的總經影響要素-觀測匯率走勢的變化

五、企業財務風險控管
●企業面臨的財務面風險－企業可能面臨哪些財務風險
●信用風險控管－如何評估與控管方式
●利率風險管理－評估利率趨勢後的資產負債工具選擇方式
●匯率風險管理－觀察匯率趨勢下的避險決策
●總結與實務問答討論

1. 建立財務管理的基本概念
2. 如何建立較優財務結構並妥善運用負債面與資產面管理
3. 適當控管財務面風險,讓財務人員趨吉避凶