一、企業理財實務
1.資金運用控管要點
2.投資理財-可運用投資工具樣態與評估方法
3.長期投資管理-評估與後續管理

二、企業籌資實務
1.可以運用的負債工具
2.如何與銀行往來-建立互惠關係避免被銀行牽著走
3.利率型態的選擇-如何依照利率循環選擇適合的型態
4.如何節省負債成本-增加收益可能性的案例介紹
5.舉債與增資的選擇

三、需要具備的總體經濟知識
1.總體經濟成長分析-建立對利率與匯率趨勢研判的基礎
2.影響央行利率決策的總經因子-掌握利率趨勢的發展
3.匯率趨勢的總經影響要素-觀測匯率走勢的變化

四、資產負債表的管理
1.先從資產負債表談起－資產負債表的關注重點
2.流動性風險之控管方式
3.從未來公司營運推想可能面臨的財務風險
4.理想的財務結構的樣態與規劃

四、財務風險控管
1.企業面臨的財務面風險－企業可能面臨哪些財務風險
2.信用風險控管－如何評估與控管方式
3.利率風險管理－評估利率趨勢後的資產負債工具選擇方式
4. 匯率風險管理－觀察匯率趨勢下的避險決策
5. 總結與實務問答討論

1. 建立企業理財與籌資的觀念
2. 如何建立較優的財務結構
3. 適當控管財務面風險,讓財務人員趨吉避凶