TC0126 財務出納作業與金融往來實務研習

-第二梯

課程資訊

上課日期	2025/9/19~2025/9/19 (五)
上課時間	09:30-16:30 (共 6小時)
教學方式	課堂講授
課程對象	出納，會計、管理人員。老闆及有興趣學習財務的人士。
報名時間	即日起 ~ 2025/9/17
上課地點	台南市大埔街５２號 (台南ＣＰＣ)
課程負責人	(06)2134413 #03307 林夏蘭小姐
聯絡信箱	03307@cpc.tw
主辦單位	中國生產力中心台南經營管理組

列印課程資料

定價：3,600

商城會員價：3,500
成為商城會員，登入之後報名即可享有

3人以上報名(每人)：3,240

以上課程費用僅線上報名適用

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課程介紹

這是一堂財務基礎課程。
甚麼是財務？簡單的說就是「有錢／沒錢」的調節者，有如石門水庫管理局，公司要錢就能看到錢。而出納其實就是石門水庫管理員，責任重大，因此需要有一些觀念、認知及作業規範，同時要有一些工作技巧，才能真的協助公司管理好資金。課堂講解是原則及某些公司實務及經驗分享，你要能創意的轉化為工作所需的觀念，不必然寄望現成答案。

一、認識「財務管理」內容
二、現金循環概念與管理重點
三、出納人員職責與工作技巧
四、出納收入事項處理
　1.收款流程與計畫
　2.繳款單規則與流程
　3.入票作業與會計沖帳
　4.存解解行／託收／客票融資
　5.退票／換票／抽票之處理規則
　6.簽帳及行動支付收款管理
五、外銷收款出納作業
六、支付款項作業處理
　1.付款的條件審核／資金與條件
　2.支票開立與核章流程
　3.寄票作業細則及付票兌付之處理
　4.預約匯款作業
　5.外幣付款之預購作業
七、零用金及其他支付之管理
八、出納各項報表之設計及使用
九、小學堂大講師演練及評論
十、銀行往來實務及參考資料
　1.銀行授信作業流程
　2.銀行融資商品簡介及條件
　3.銀行觀點
　4.銀行如何進行客戶的等級評估
　5.何選擇銀行及與銀行打交道技巧

教育訓練