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| 上課日期 | 2025/10/21~2025/10/21 (二) |
|---|---|
| 上課時間 | 09:30-16:30 (共 6小時) |
| 教學方式 | 課堂講授 |
| 課程對象 |
1.中小企業負責人 2.從事出納工作者、財務會計部門主管 3.幕僚特助人員、幕僚特助人員 4.對本課程有興趣之人士 |
| 報名時間 | 即日起 ~ 2025/10/19 |
| 上課地點 | 高雄市成功一路２３２號１５樓 (高雄ＣＰＣ) |
| 課程負責人 | (07)3362918 #02086 林佳華 小姐 |
| 聯絡信箱 | 02719@cpc.tw |
| 主辦單位 | 中國生產力中心 經管學習發展小組 |
「出納」是財務部的基本成員，在中小企業它包辦近60%的財務工作。但出納的重要性不能只是一個職務，要成為企業經營的重要助手
資金管理有如石門水庫管理局，需要掌握存量及動庇量，因此財務工作除了基本財務事務外，應該懂得如何資金流量計算、及如何做好基本的資金額度規劃與調度，才能保證企業能安全運作，本課程一次講給你聽教你如何運用。
壹、出納作業
一、認識「財務」內容
二、現金循環概念與管理重點
三、出納收入事項處理
1、內銷事務 2、外銷事務
四、支付款項及零用金作業
五、出納各項報表之設計及使用
貳、資金流量分析與計算
一、營運資金的關鍵
二、如何分析資金流量
１、「資金流量」工具介紹及用途
２、「總額法」的優點與編製要點演練
參、資金調度實務及研討
一、內部調度及案例
二、間接金融市場的融資方案
三、直接金融調度概念及運用要領
四、如何有效運用周邊新金融工具
肆、小組研討及結論
出納事務之安全及防範設施、收付款作業之管控、現金流量之預測及調度、票據、有價證券與其他保管品之收付及零用金、押標金、保證金及其他收付之管理、出納事務之盤點及檢核。