第一單元：財務流程構面檢視
1.為何一定要做【降本-減費-增利】財務流程的規劃與管理
2.如何在內控9大循環下建立有效的財務流程與焦點及控制
3.財務質量計畫成長流程之完整4階段性步驟與6目標
4.流程管理3個基本構面與4步驟及控制焦點
第二單元：財務流程的規劃
1.應如何做好財務流程與問題挖掘該從哪著手及方法運用
2.財務流程管理+改善利潤的3$目標之優序模式
3.財務流程管理運作，在現金流量表的3個主流看安危
4.現金流量8類型與長短期$結構與資金風險可控嗎SWOT落點
第三單元：財務流程為何失控與管理對策實戰
1.落實內部控制的5大要素及總體原則
2.攸關財務流程的內控執行缺失及弱點與改善對策
˙銷收作業˙採購及付款作業˙生產作業˙薪工作業˙固定資產作業
˙庫存管理作業˙驗收作業˙呆滯存貨原因與預防措施˙庫存狀況評估+防呆途徑˙購、產、財會部齊避免存貨量$積壓的執行方案˙庫存降低對策與營運流程的管理˙研發作業
第四單元：落實財務構面管理操作程序&效率提升
1.出納作業程序及控制重點與 3大作業流程及嚴審實體驗收
2.財務現金流量管理要提升須與銷購部門協同作戰與控制
3.腦力激盪：財務付款流程付少付慢的控制點規劃
4.經營問題:降低成本％及費用％的可行方案引導vs.投產的思考
第五單元：舞弊風險的防範對策
1.舞弊甜筒:為甚麼會產生舞弊
2.從業務流程中做好財務流程改善+防弊措施9步驟
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114年安排兩梯次 (1) 7/16週三 (2) 11/26週三

講師簡介：戴冠程 先生 現任：桔乘企管工作室負責人 專長：財務會計、經營管理、內稽內控

本課程透過財會實務案例方式說明，以協助內稽管控人員在現代瞬息萬變的環境中，能從風險管理的角度進行各項營運活動評估，執行年度目標計劃，適時發現內部控制制度可能缺失，並提出改善建議，進而協助企業制度能夠持續且有效執行，以履行管理階層之責任。