第一單元:企業要活命在於要有足夠的現金流
1.企業追求永續發展&致勝的壓力與困境及經營5借
2.金融機構給企業的5句忠告+建議
3.一圖了解-財務2.0機制3大領域&決策與範圍及$操作問題
4.資金安定的規劃主軸:檢視安全力、償債力&現金化程度vs.改善
5.高管層帶領公司賺錢的目標損益決策的選擇模式
6.個案討論。
第二單元：財務資金的安定規劃篇
1.財務規劃的概念與意義及如何做與從哪著手及對策
2.案例:O科技公司在營收+%↗下，資金的調度操作變化vs.規畫
3.案例:2個中小企業案例探討
第三單元:資金調度篇
1.企業投資&融資之資金在哪裡與有哪些及配置vs.利用與調度
2.資金調度的基本原則與籌措方法：$來=$去與長短期的均衡
3.會財業如何改善企業的流動比率
4.有效的資金調度策略6步驟?融資貸款注意事項
第四單元:銀行往來篇
1.銀行融資重點是怎看財報與營運計劃書及老闆誠信
2.如何強化銀行融資條件與往來操作
3.自我檢查企業最適融資的3項指標與4個警戒線
4.以財會角度看企業能取得融(投)資$成功的6大關鍵點
5.微型&中小企業如何進入資本市場取得資金與降低籌資成本
6.銀行審核企業貸款額度重點與授信5P及行銷5P焦點突破
7.企業申貸(銀行審查)3大參考注意事項
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114年兩梯次: 第一梯10/29 ; 第二梯11/12

◆講師簡介：戴冠程 先生 現任：桔乘企管工作室負責人 專長：財務會計、經營管理、內稽內控

本課程以實際推動經驗協助企業界有效推動經營目標預算的編擬與管理，藉以切實釐訂年度經營目標及執行計畫，俾使銷售、生產、財務及管理部門之活動，有所遵循與配合，而提高企業整體之經營績效。