TC5767 財務資金的安定規劃、調度與銀行往來實務

課程資訊

上課日期 2025/8/27~2025/8/27 (三)
上課時間 09:30-16:30 (共 6小時)
教學方式 課堂講授
課程對象 財務人員、會計人員、出納人員及對本課程有興趣之人士.
報名時間 即日起 ~ 2025/8/26
上課地點 台中市工業區三十八路189號 (台中CPC)
課程負責人 (04)23505038 #01253 卓麗君 小姐
聯絡信箱 01253@cpc.tw
主辦單位 中國生產力中心中區服務處

定價:3,500

商城會員價:3,400
成為商城會員,登入之後報名即可享有

3人以上報名(每人):3,150

以上課程費用僅線上報名適用


企業永續經營的首要條件,在於財務體質之好壞及市場營運收支能力。而企業經營要獲利的三條生命線為現金、存貨及應收帳款,現金流決定企業能否在市場上永續生存,而資金的長、短期來源與去路決定企業財務的結構與體質,故企業財務規劃的專責人員除需注意自償資金的擴增與改善外,更須掌握銀行的融資紅線警戒與審查標準,協助企業財務的整體規劃,避免不必要風險產生。

第一單元:企業要活命在於要有足夠的現金流
1.企業追求永續發展&致勝的壓力、困境、經營5借
2.金融機構給企業的5句忠告+建議
3.一圖了解-財務2.0機制3大領域&決策與範圍及操作問題
4.資金安定的規劃主軸:檢視安全力、償債力&現金化程度vs.改善
5.高管層帶領公司賺錢的目標損益決策的選擇模式
6.個案討論
第二單元:財務資金的安定規劃篇
1.財務規劃的概念與意義及如何做、從哪著手與對策
2.案例:某科技公司在營收+%↗下,資金的調度操作變化vs.規畫
3.案例:2個中小企業案例探討
第三單元﹕資金調度篇
1.企業投資&融資之資金在哪、有哪些、配置vs.利用與調度
2.資金調度的基本原則與籌措方法:$來=$去及長短期的均衡
3.會財業如何改善企業的流動比率
4.有效的資金調度策略6步驟與融資貸款注意事項
第四單元:銀行往來篇
1.銀行融資重點是怎看財報、營運計劃書、老闆誠信
2.如何強化銀行融資條件與往來操作
3.自我檢查企業最適融資的3項指標及4個警戒線
4.以財會角度看企業能取得融(投)資$成功的6大關鍵點
5.微型&中小企業如何進入資本市場取得資金及降低籌資成本
6.銀行審核企業貸款額度重點、授信5P、行銷5P焦點突破
7.企業申貸(銀行審查)3大參考注意事項
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114年安排兩梯次 (1) 3/26週三 (2)8/27週三

講師簡介:戴冠程 先生 現任:桔乘企管工作室負責人 專長:財務會計、經營管理、內稽內控

企業經營要獲利的三條生命線為現金、存貨及應收帳款,現金流決定企業能否在市場上永續生存,而資金的長、短期來源與去路決定企業財務的結構與體質,故企業財務規劃的專責人員除需注意自償資金的擴增與改善外,更須掌握銀行的融資紅線警戒與審查標準,協助企業財務的整體規劃,避免不必要風險產生。

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