第一單元:企業要活命在於要有足夠的現金流
1.企業追求永續發展&致勝的壓力、困境、經營5借
2.金融機構給企業的5句忠告+建議
3.一圖了解-財務2.0機制3大領域&決策與範圍及操作問題
4.資金安定的規劃主軸:檢視安全力、償債力&現金化程度vs.改善
5.高管層帶領公司賺錢的目標損益決策的選擇模式
6.個案討論
第二單元：財務資金的安定規劃篇
1.財務規劃的概念與意義及如何做、從哪著手與對策
2.案例:某科技公司在營收+%↗下，資金的調度操作變化vs.規畫
3.案例:2個中小企業案例探討
第三單元﹕資金調度篇
1.企業投資&融資之資金在哪、有哪些、配置vs.利用與調度
2.資金調度的基本原則與籌措方法：$來=$去及長短期的均衡
3.會財業如何改善企業的流動比率
4.有效的資金調度策略6步驟與融資貸款注意事項
第四單元：銀行往來篇
1.銀行融資重點是怎看財報、營運計劃書、老闆誠信
2.如何強化銀行融資條件與往來操作
3.自我檢查企業最適融資的3項指標及4個警戒線
4.以財會角度看企業能取得融(投)資$成功的6大關鍵點
5.微型&中小企業如何進入資本市場取得資金及降低籌資成本
6.銀行審核企業貸款額度重點、授信5P、行銷5P焦點突破
7.企業申貸(銀行審查)3大參考注意事項
--------------------------------------------------------------------------------------------
114年安排兩梯次 (1) 3/26週三 (2)8/27週三

講師簡介：戴冠程 先生 現任：桔乘企管工作室負責人 專長：財務會計、經營管理、內稽內控

企業經營要獲利的三條生命線為現金、存貨及應收帳款，現金流決定企業能否在市場上永續生存，而資金的長、短期來源與去路決定企業財務的結構與體質，故企業財務規劃的專責人員除需注意自償資金的擴增與改善外，更須掌握銀行的融資紅線警戒與審查標準，協助企業財務的整體規劃，避免不必要風險產生。