課程資訊

上課日期 2020/10/28~2020/10/28 (三)
上課時間 09:00-16:00
報名時間 即日起 ~ 2020/10/28
上課總時數 6小時
上課地點 台北市承德路二段81號B1 (台北承德)
課程負責人 (02)25555525 #03051 白佩立 小姐
聯絡信箱 03051@cpc.tw

T83973 提升出納作業效率技巧班

-確定開課

定價:3,500

2020/9/28日前(含)報名3,325
非使用信用卡繳費者敬請等收到「開課暨繳費通知」後再行繳費

3人以上報名(每人):3,150

線上免費會員價:3,400
使用【線上免費會員價】需加入會員並在報名時登入才可享有

以上課程費用僅線上報名適用


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出納,顧名思義,出即支出,納即收入。出納作為會計名詞,運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講,出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。出納是按照有關規定和制度,辦理現金收付、銀行結算及有關帳務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作。現行企業在人力精簡政策下,出納工作變得多元化,除做好日常收支活動外,更要有能力替公司進行必要的財務規劃,以提升財務狀況,讓公司財務資金更順暢,以及不餘匱乏等,都已變成出納的基本職能。

第1單元:財務管理整體經營觀念
一、財務出納的主要功能?
二、財務管理及規劃的範疇與職責?
三、財務出納要為企業創造什麼價值?
第2單元:出納管理操作程式
一、收款及其帳務處理作業流程。
二、付款及其帳務處理作業流程。
三、零用金管理規劃與作業程式。
四、應收、應付票據作業與管理。
五、對帳作業流程。
六、財務保管品的收、退、保作業流程。
七、印鑑管理。
八、案例:大陸子公司銀行承兌匯票的收支管理?
第3單元:內外部資金調度管理
一、掌握金融市場長短期資金供應鏈結構?
二、如何降低公司的資金成本?
三、動腦規劃:如何改善企業的流動比率?
四、求人不如求己的資產、負債變現措施?時程規劃?
五、企業的收付款條件管理?
六、營運資金缺口的計算評估與改進推動?
第4單元:銀行往來篇
一、自我檢查企業最適融資的3項指標?4個警戒線?
二、從銀行角度看:有效取得銀行融資10大技巧?
第5單元:財務構面的稽核
一、銷售及收款循環查核重點?
二、採購及付款循環查核重點?
三、出納會計事務檢核要項與查核作業重點?

經營者、部門主管、幹部、財會人員、其他有興趣的個人

1.財務出納要為企業創造什麼價值
2.收支作業的再檢討與改進
3.做好長短期資金調度的安排與建議
4.強化財務收支的內控內稽作業以防範舞弊發生

中國生產力中心 教育訓練服務組

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