1.企業財務管理的基礎架構
 先從資產負債表談起
 流動性風險控管
 從未來公司營運推想可能面臨的財務風險
 理想的財務結構
2.企業財務負債面管理實務
 可以運用的負債工具
 如何與銀行往來
 利率型態的選擇
 如何節省負債成本,增加收益的可能性
 舉債與增資
3.企業財務資產面管理實務
 資金運用控管
 投資理財
 長期投資管理
4.財務人員需要的總體經濟分析知識
 總體經濟成長分析
 影響央行利率決策的總經因子
 匯率趨勢的總經影響要素
5.企業財務風險控管
 企業面臨的財務面風險
 信用風險控管
 利率風險管理
 匯率風險管理
 總結與實務問答討論

1. 建立財務管理的基本概念
2. 如何建立較優財務結構並妥善運用負債面與資產面管理
3. 適當控管財務面風險,讓財務人員趨吉避凶