TD4512 用AI與EXCEL學財務分析

-LINE@ID:@274aywrg -余尚恩老師

課程資訊

上課日期	2026/5/28~2026/5/29 (四五)
上課時間	09:00-17:00 (共 14小時)
教學方式	分組研論、活動體驗
課程對象	1.需負責年度預算審核、投資專案評估或資金調度決策者。 2.財務/會計行政人員：希望導入 AI 工具以提升報表精算效率與準確度之職業者。 3.金融業從業人員：欲學習如何向客戶深入淺出解釋債券、ETF 與定存股評價邏輯的業務菁英。 4.對資產管理感興趣之管理人才：希望建立系統化財務知識架構，並運用數位工具進行個人或家族資產配置者。
報名時間	即日起 ~ 2026/5/26
上課地點	高雄市苓雅區成功一路232號15樓
課程負責人	(07)3362918 #02719 林小姐
聯絡信箱	02719@cpc.tw
主辦單位	中國生產力中心經管學習發展組

列印課程資料

定價：8,500

商城會員價：8,400
成為商城會員，登入之後報名即可享有

3人以上報名(每人)：7,650

以上課程費用僅線上報名適用

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課程介紹

本課程旨在打破傳統財務分析的高門檻，利用 AI 生成式技術輔助掌握核心財務函數與評價模型。課程分為三大核心模組：從基礎的貨幣時間價值(Time Value of Money)出發，進而深入債券評價邏輯，最後落實於實務面的證券估值，學員將學習如何透過 AI 並結合 Excel 財務函數，並透過AI認識資本預算的各種評估法，以及資本預算產生互斥方案時的決策準則，將枯燥的數據轉化為具備前瞻性的決策依據，解決生活面現實管理問題。

課程特色
不再死背公式，重點在於如何與 AI 對話，生成正確的 Excel 財務分析模型。場景化教學以「世錦賽獎金領取策略」為例，讓學員在趣味中學會現值與未來值的應用。深度解析債券不對稱性拆解債券「凸性（Convexity）」概念，讓管理者看透利率變動下的盈虧邏輯。工具跨屏應用整合手機 APP 與 AI 助理，讓財務估值不再侷限於電腦前，達成隨時隨地決策。

課程大綱

一、用AI寫財務分析五大函數
(1)現值與未來值
(2)年金與利息
(3)折現與複利因子
(4)用AI與EXCEL財務函數
(5)世錦賽獎金世界冠軍怎麼選

二、債券ETF是送分題還是扣分題
(1)何謂債券凸性
(2)債券評價與證券評價
(3)利率與債券價格的相愛相殺
(4)利率漲跌與債券價格的不對稱性
(5)用AI估算債券價格
(6)公司債與債券ETF的異同

三、AI如何應用在證券估值
(1)何謂定存股與殖利率估值法
(2)定存股及現金殖利率如何估值
(3)如何用手機APP計算定存股估值

四、如何用AI評估企業資本預算
(1)還本期間法與折現還本期間法
(2)淨現值法
(3)內部報酬率法
(4)資本預算產生互斥方案時的決策準則

目標

1.善用財務函數指令：學員能運用 AI 快速撰寫並執行五大財務函數，提升數據處理效率。
2.掌握債券評價核心：理解利率漲跌對債券價格的非線性影響，並學會運用 AI 估算債券 ETF 的潛在報酬與風險。
3.建立科學化估值思維：掌握殖利率與定存股估值模型，並能熟練操作手機 APP 與數位工具進行即時證券評價。
4.優化財務決策品質：透過年金現值等實戰案例，培養學員在不同財務情境下的最佳化選擇能力。

教育訓練