T78812 公司出納作業與銀行往來實務

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課程資訊

上課日期	2019/6/11~2019/6/11 (二)
上課時間	09:30-16:30 (共 6小時)
教學方式	課堂講授
課程對象	出納、財會、管理人員、老闆娘、中小企業主
報名時間	即日起 ~ 2019/6/6
上課地點	高雄市成功一路２３２號１５樓 (高雄ＣＰＣ)
課程負責人	(07)3362918 #02086 楊清輝先生
聯絡信箱	02086@cpc.tw
主辦單位	中國生產力中心經管學習發展小組

列印課程資料

定價：3,400

商城會員價：3,300
成為商城會員，登入之後報名即可享有

3人以上報名(每人)：3,060

以上課程費用僅線上報名適用

課程介紹

這是一堂財務基礎課程。
甚麼是財務？簡單的說就是「有錢／沒錢」的調節者，有如石門水庫管理局，公司要錢就能看到錢。而出納其實就是石門水庫管理員，責任重大，因此需要有一些觀念、認知及作業規範，同時要有一些工作技巧，才能真的協助公司管理好資金。專業不必然分深淺，能財務管理就是王道。

一、認識「財務」內容
二、現金循環概念與管理重點
三、出納人員職責與工作技巧
1、工作職責－以「時序」簡介
2、『跑銀行』之基本工作介紹
3、成就出納人員的13項必備條件
四、出納收入事項處理
1、實例流程示範 2、收款流程與計畫
3、繳款單規則與流程 4、入票作業與會計沖帳 5、列印「收款明細表」或手動格式6、存解解行／託收／客票融資7、退票／換票／抽票之處理規則
五、外銷收款的出納事項
六、支付款項作業處理
1、實例流程示範
2、付款的條件審核／資金與條件
3、支票開立與核章流程 4、寄票與領票作業細則
5、收付票兌付之處理 6、外幣付款之預購作業
七、零用金及其他支付之管理
八、出納各項報表之設計及使用
九、銀行往來—本項資料僅簡要說明
1、銀行授信作業流程 2、銀行融資商品簡介及條件 3、銀行觀點
4、何選擇銀行 5、銀行如何進行客戶的等級評估 6、與銀行打交道的技巧

目標

一、培養優秀的財務管理人員
二、認識「財務」內容
三、了解現金循環概念與管理重點
四、做好出納人員職責與工作技巧

教育訓練