TC0140 企業資金規劃與長短期資金調度實務

課程資訊

上課日期 2025/3/13~2025/3/13 (四)
上課時間 09:30-16:30 (共 6小時)
教學方式 課堂講授
課程對象 企業財務人員、中小業主、企業高階幹部、企業老闆娘、有興趣入門財務管理人士
報名時間 即日起 ~ 2025/3/11
上課地點 台南市大埔街52號 (台南CPC)
課程負責人 (06)2134413 #03307 林夏蘭 小姐
聯絡信箱 03307@cpc.tw
主辦單位 中國生產力中心 台南 經營管理組

定價:3,600

商城會員價:3,500
成為商城會員,登入之後報名即可享有

3人以上報名(每人):3,240

以上課程費用僅線上報名適用


財務,是有錢沒錢的調節者,它有不可逆的特性,一旦資金出問題,而且不能即時找到資金,90%的企業可能倒閉。而資金管理的關鍵在流量時點的smoothing。因此本課程不在談高深的學問,而是如何把流量與時點這二件事做好規劃,提前預知資金的缺口,才能研判是短期或長期資金需求,而做好資金調度,以協助企業安全的、有效的順暢經營。

一、營運資金的關鍵
二、如何分析資金流量
 1、「資金流量」計算工具介紹
 2、「總額法」的優點與編製要點演練
 3、資金流量預估表的用途說明
 4、資金流量預估表電腦化作業注意事項
 5、店的現金流量分析案例
 6、投資案的資金流量工具概念
三、資金調度作業實務
 1、內部調度及案例
 2、間接金融的融資方案
 3、直接金融調度及運用
 4、如何有效運用周邊新金融工具
 5、策略聯盟及其他融資計劃與執行方案
四、企業資金調度的準備事項
五、互動與溝通

效益即目標。注意!財務,不是會計,本課程談資金管理不是靜態的帳務作業

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