第一單元：財務出納管理的整體經營價值觀念
1.出納管理人平時應儲備財務知識能量
2.財務出納做好做實做滿的 4 大工作流程為何
3.正視企業經營的6大痛苦與財務3革再造
第二單元 : 跑出「贏」的出納收支管理
1.財務出納的主要功能與目的、範圍及目標、內容
2.出納人應落實聚焦+執行的日常例行基本作業
3.出納人做好做實的工作落實要求為何
第三單元：出納管理操作程序&效率提升
1.落實出納職對一般收款及支付基本該做的3大作業流程
2.收款及其帳務處理作業流程與控制重點及現有流程檢視與改善
3.付款及其帳務處理作業流程與控制重點及現有流程檢視與改善
4.「零用金」「票據、有價證券與其他保管品」「押標金、保證金及其
他擔保」「出納事務之盤點及檢核」作業流程規定與檢視及改善
5.出納人收受支票應注意事項與行使權益義務的印鑑管理
第四單元﹕內外部資金調度管理
1.金融市場資金供應鏈結構與調度原則vs.籌措方法
2.財務出納要如何積極的健全調度財務與降低資金成本
3.改善及提升短期償債力的流動比率對策
4.內部資金變現措施vs.規劃與營運資金缺口的計算與改進
第五單元：銀行往來篇
1.金融機構給企業的5句忠告+建議
2.企業取得投資&融資之資金在哪裡與有哪些
3.如何加強『銀行往來』vs.『融資』與資源
4.如何強化銀行融資條件與申貸(銀行審查)3大參考注意事項
5.自我檢查企業最適融資的3項指標與4個警戒線
6.從銀行角度看：有效取得銀行融資技巧
7.業務出納對國內外AR交易憑證的選擇＆改善現金流
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114年安排兩梯次 (1) 4/16週三 (2)10/17週五

講師簡介：戴冠程 先生 現任：桔乘企管工作室負責人 專長：財務會計、經營管理、內稽內控

1.財務出納要為企業創造什麼價值
2.收支作業的再檢討與改進
3.做好長短期資金調度的安排與建議
4.強化財務收支的內控內稽作業以防範舞弊發生